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政府

               N9 行政事业单位内控管理

 

          N9信息系统包括预算管理控制、收支管理控制、采购管理控制、合同管理控制资产管理控制、项目管理控制六大业务功能模块,以及决策分析。N9管理信息系统的主要功能是:通过实现对经济活动的管理达到内部控制的目的;实现以资金管控为核心,预算管理为主线的管理思路;把内部控制的目标、风险、控制贯穿于信息系统中从而达到经济活动的规范化、标准化、信息化。

 

 

 

产品特点

          致远内控产品满足行政事业单位内控规范中单位层面+六大业务层面+风险控制,同时还满足客户其它业务功能,例如公安行业:食堂管理、被装管理、警员管理等,并且能与内控业务模块数据互通整合。

 

1、易用性设计
2、不给使用者添堵

3、图形制度流程驱动引擎
4、内控制度融入操作

5、自定义软件页面
6、复杂的内控幻变简单操作

7、自动生成单位管理架构图
8、管理体系一目了然

9、表单自定义
10、完全适配用户对前端单据的个性要求


 

产品详情

          致远内控产品满足行政事业单位内控规范中单位层面+六大业务层面+风险控制,同时还满足客户其它业务功能,例如公安行业:食堂管理、被装管理、警员管理等,并且能与内控业务模块数据互通整合。


 

产品全景图

          致远内控产品所有功能将颠覆传统的菜单模式,采用全新业务导图模式,业务导图能给工作人员带来工作引导,无需培训也能使用致远内控

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单位层面内控

          行政事业单位内部控制具有全面性的特点,及内部控制贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,涵盖单位的相关业务和事项,实现对

济活动的全面管控。打造内控空间,目的是站在单位全局高度,将各项经济活动纳入统一的管控体系中,符合“三定”规定前提下,由独立

部门组织协调内部控制的建立与实施,并建立起相关部门或岗位之间沟通协调机制、互相核查机制,形成控制合力。

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业务层面内控

          N6/N9设计上充分考虑了行政事业单位的使用特征,内控业务层面包括了,业务层面包括预算、收支、采购、项目、合同、资产、风险,以让使用者无需学习就能展开工作。业务中心工作台按照工作业务配置,每个不同岗位的人员可以自由定义和自己相关的业务和关注的业务。

          同时采用了可视化流程引擎(BPM)满足中国行政事业单位的流程需求,提供图形化流程配置自定义,同时支持智能终端系统流程自动拖拽快速建立流程。可以帮助行政事业单位更科学、更有效地管理经济活动业务的各个环节,实现最优的流程运作效率。


 

业务层面内控--风险管理

          内部控制是行政事业单位未来规范和管控经济活动风险而建立的内部管理系统,该系统由内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等要素组成,具体体现为各项内部管理制度以及落实制度所需的控制措施和程序。


 

风险分析监控图:

          风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对控制目标的影响程度作为两个维度绘制在同一平面上(绘制成直角坐标系)。风险发生的可能与风险的影响程度两个维度,在风险坐标图可将识别的风险划分为极低、低、中、高、极高五个区域。

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风险过程预警监控:

          再内控系统中,所发生的一切业务,均可设置风险预警,当满足条件时,自动提示风险,保证业务的合法合规性。

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业务层面内控--预算管理

          行政事业单位的预算有收入预算和支出预算组成。在行政事业单位,预算具有法定效力,而且贯穿与单位各项业务动事前、事中和事后的全过程,在单位的内部管理中发挥着计划、协调、控制、评价等综合管理功能。

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业务层面内控--收支管理
 

对收入业务的控制

          收入业务控制目标:各项收入符合国家法律法规的规定;单位应收款项的情况清晰,落实催款责任,确保应收应尽;各项收入均及时足额地收缴并上缴到指定账户,没有账外账和“小金库”;票据、印章和资金等保管合理合规,没有因保管不善或滥用而产生错误或舞弊。

  1. 对支出业务的控制

  2.           支出业务控制目标:各项支出符合国家法律法规的规定,包括开支范围和标准等;各项支出符合规定的程序和规范,审批手续完备;各项支出真是合理;各项支出的效率和效果良好;各项支出均得到正确核算,相关财务信息真实完整。

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  4. 业务层面内控--采购管理
     

  5. 采购计划的编制和审批
              业务部门应当在政府采购预算指标批准范围内定期提交本部门的政府采购计划。业务部门提交政府采购计划后,采购部门作为归口管理部门应当对政府采购计划的合理性进行审核,经审核的政府采购计划按照适当的程序和固定审批后下达给业务部门作为采购业务的依据。
     

  6. 采购活动管理
              政府采购部门应当加强与资产管理部门和财会部门的信息沟通,确保政府采购申请适应资产存量情况、符合预算指标额度。内部审计和纪检监察部门应当加强对政府采购的监督检查,有效防范政府采购需求指定过程、政府采购组织实施过程存在串通舞弊的风险。

     

  7. 采购验收管理
        行政事业单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件,有指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。

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  9.  

业务层面内控--项目管理
          项目管理是为了实现项目的目标,从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价。

  1.           在预算控制系统中以预算角度实现项目的立项申请、项目预算执行控制、项目费用分析。
              其中项目预算执行控制包括项目借款管理、项目合同管理、预付款管理、付款结算管理等,需要以项目预算控制角度根据项目的进度及付款节点严格控制项目款项的支出。

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  3.  

  4.  

  5. 业务层面内控--合同管理

  6.           合同业务流程主要包括合同订立、合同履行、纠纷处理以及合同完工评价等环节。合同控制的目标为确保合同内容、合同管理和合同执行的规范性。

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  8.  

  9. 业务层面内控--资产管理

  10.           行政事业资产管理的主要任务是:建立和健全各项规章制度;明晰产权关系,实施产权管理;保障资产的安全和完整;推动资产的合理配置和节约、有效使用;对经营性资产实行有偿使用并监督其实现保值增值。

  11.           行政事业资产管理的内容包括:产权的登记、界定、变动和纠纷的调处;资产的清查、使用、处置、评估、统计报告和监督;向同级财政通报情况等。

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  13.  

  14. 业务层面内控--内控财务核算一体化

  15.           通过内控平台对接财务核算系统,实现收入支出自动生成凭证传递到财务核算系统。

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  17.  

  18. 业务层面内控--BI内控数据分析

  19.           可视化图表:目前支持20多种可视化图形,固定表、垂直表、交叉表、复合表,能满足复杂的中国式报表和大表。
              场景分析:报表可以进行穿透和钻取分析,可实现追溯到最终ERP表单,CAP表单在进行业务流程处理时也可一键呼出相关报表
              智能分析:支持同比、环比、占比、排名、预警、预测、高级计算等功能。
              智能预警:可以对不同的用户设置不同的预警值,通过M3、邮件、钉钉、微信等IM进行图文消息推送。

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